㈠ 事業單位出差報銷汽油費，過路費，汽車維修費，住宿費怎麼報銷
首先，住宿來費財 政部有標准，各地的自標准不一樣，憑發票在標准內報銷，超出部分自理 其次，你們單位車改了嗎？如果沒改還好說，若是開車去的，汽油、過路、維修費憑票報銷即可。如果改了，同城出差產生的車費不予報銷，因為工資有車補了。異地出差建議還是選擇飛機或火車，若路途較短，開車比較方便，建議寫請示，領導批准後，憑票報銷汽油、過路費，但不應超過同路程你這個級別可以乘坐的火車倉位的價格。車若中途壞了，維修費可以實報實銷
㈡ 你好我的建築公司老闆需要一份財務報銷制度 能把您的財務管理制度和費用報銷審批流程發給我嗎謝謝！
企業財務管理制度第一章總則為加強公司財務管理，控制費用開支，本著精打細算、勤儉節約、有利工作的原則，根據國家規定和公司實際情況，特製定辦法。第二章費用開支計劃第一條公司各部門、下屬企業必須在每月底根據下月工作計劃制定本單位費用開支計劃，由財務部匯總、審核，經公司辦公會議或總經理審批，即為公司當月的費用開支計劃，並下達各單位費用開支指標。第二條公司同時授予副總經理、部門經理對計劃內費用開支的審批許可權。第三條公司費用開支計劃留有彈性，並根據實施情況調整或變更授權。第三章審批許可權及程序第四條凡公司費用開支計劃內審批程序為：1.費用當事人申請；2.部門經理審查確認；3.財務部門審核；4.授權分管副總或總經理審批。第五條凡公司計劃外開支，一律最後報總經理審批。第四章行政費用管理第六條辦公用品及低值易耗品采購報銷手續：1.行政部根據計劃統一采購、驗收、入庫，根據發票、入庫單報銷。2.各部門急需或特殊的辦公用品，經批准，可自行購買：（1）單價在50元以下，或總價在200元以下，行政部長批准；（2）單價在50元以上，或總價在200元以上，分管副總批准。購買後，提交發票、實物，經行政部查驗入庫單及入賬報銷。3.原則上不報銷辦公用品之裝卸費用。第七條車輛使用費報銷：1.車輛使用費包括汽油費、維修費、路橋費、泊車費、駕駛員補貼。2.行政部在掌握車輛維護、用車、油耗情況基礎上，制定當月車輛費用開支計劃。3.油費報銷，需由駕駛員在發票背面註明行車起始路程，由行政部根據里程錶、耗油標准、加油時間、數量、用車記錄復核，經行政部長簽字驗核。4.路橋費、洗車費由駕駛員每月匯總報銷一次，由行政部根據派車記錄復核，經行政部長簽字驗核。5.車輛維修前須提出書面報告，說明原因和預計費用，報銷時在發票上列明詳細費用清單，由行政部根據車輛維修情況復核，經行政部長簽字驗核。6.駕駛員行車補助按加班標准計算，每月在工資中列支發放。第八條交通費報銷：1.交通補貼見公司補貼津貼標准。2.交通補貼在員工工資中發放。3.員工外勤不能按時返回就餐者可給予誤餐補貼。4.員工外勤每天交通費標准為元，經批准可乘坐計程車並報銷。凡公司派車和乘坐計程車，均不報銷外勤交通費。第九條應酬招待開支報銷：1.根據公司對外接待辦法文件中規定的接待標准接待。2.應酬應事先申請並得到批准。3.原則上不允許先斬後奏，因特殊原因無法事先辦理的，事後須及時報告有關領導。4.應酬一般在定點酒店、賓館進行。一般在簽單卡簽字後按月結算，不得擅自在它處或用現金結算。第五章內部收費管理第十條公司完善分級管理、核算機制，實行內部收費核算辦法。第十一條內部收費包括車輛使用、領用辦公用品、文印通訊幾項費用。並列入目標計劃管理考核和成本效益范圍。第六章附則本辦法由財務部解釋、補充，經總經理辦公會議批准頒行。
㈢ 機動車維修管理制度
車輛報修程序：
1、凡機關各單位的車輛進廠維修保養、購置零配件和車輛輔助用品，不管金額大小必須由本科（室、局、事業單位）負責人（駕駛員）向辦公室提出具體項目清單；由辦公室根據提出的項目及實際情況開具《車輛派修單》，辦公室主任簽字確認；分管領導簽署維修保養等意見；報局長審批同意後，方可進廠維修保養、購置零配件和車輛輔助用品。
2、駕駛員持《車輛派修單》到定點的修理廠修理，凡未按指定的修理廠維修保養、購置零配件和車輛輔助用品，所產生的費用一律不予報銷。
3、車輛修理完畢，車主驗收合格後，應對修理所用材料進行核對，查驗是否更換配件，必要時，還應將調換的配件交辦公室核對。並在所用材料、工時費等驗車單上簽字確認
㈣ 房地產企業財務報銷管理制度及流程
房地產公司財務管理制度
財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執行機構,負責公司日常財務管理,籌資管理和財務分析工作,其工作范圍和職責主要有:
1,負責公司財務管理工作.編制公司各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓 款,清理催收應收款項;辦理日常現金收付,費用報銷,稅費交納,銀行票據結算,保管庫存現金及銀行 空白票據,按日編報資金日報表;做好公司<>籌融資工作;處理,協調與工商,稅務,金融等部門間的關 系,依法納稅.
2,負責公司會計核算工作.遵守國家頒布的會計准則,財經法規,按照會計制度,進行會計核算;編制 年度,季度,月份會計報表;按照會計制度規定設置會計核算科目,設置明細帳,分類帳,輔助帳,及時 記帳,結帳,對帳,做到日清月結,帳帳相符,帳實相符,帳表相符,帳證相符;管理好會計檔案.
3,負責公司成本核算和成本管理.設置成本歸集程序和成本核算帳表,做好成本核算,控製成本支出, 收集登記匯總各項成本數據資料,及時,正確地為成本預測,控制,分析提供資料;按合同,預算,審核 支付工程,設備,材料款項,配合工程部等部門做好工程,材料設備款的結算及竣工工程決算;完善各 項成本輔助帳的設置,健全各項統計數據.
4,建立經濟核算制度,利用會計核算資料,統計資料及其他有關的資料,定期進行經濟活動分析,判 斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況,為公司領導決策提供依據.
5,配合公司內部審計. 根據上述工作范圍和職責,為加強財務管理,特製定本制度.
第一章 資金審批制度
1,總則
⑴ 所有款項的支付,須經公司主管領導批准.如果主管領導不在公司,應以電話或傳真的方式與其 聯系,確認是否批准款項的支付,事後請其在支出單上補簽意見;
⑵ 財務專用章,公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由辦公室主任負責保管,財務專用章 和支票由出納負責保管.辦公室主任或出納不在單位期間,印章應由法定代表人指定的專人保管. 印章代管須辦理交接手續,代管人員必須對印章的使用情況進行登記;
⑶ 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司,如因工作需要,需先 填好限額,並經公司主管領導批准;
⑷ 開具的支票須寫明經批准同意的收款人全稱,收取的發票須與收款相符.如收款人因特殊情況 需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面通知並經公司主管領導批准;
⑸ 往來款項的沖轉(指非正常經營業務),須公司主管領導批准;
⑹ 非正常經營業務調出資金須經過公司主管領導批准;
⑺ 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件,復印件不得作為原始憑證.如遇特殊情況須經公司主管領導批准.
2,施工工程用款審批制度
施工工程用款由公司主管領導批准支付.其程序,按以下"施工工程用款支付審批工作流程"執行.
施工工程用款支付批工作流程
3,行政費用支出管理制度
⑴ 公司管理人員的費用報銷,須經公司主管領導批准後財務方可報支;
⑵ 涉及應酬等非正常費用,須公司主管領導批准.
4,公司差旅費開支制度
⑴ 公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼;
⑵ 公司職員出差根據需要,由部門經理決定選用交通工具;
⑶ 公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規定執行: ① 房租標准: A,部門經理以上職員,房租標准為 120 元/日; B,一般職員,房租標准為 100 元/日. ② 伙食補貼,市內交通補貼標准 伙食補貼每人 20 元/日;市內交通費每人 6 元/日.
⑷,實際報銷金額超出公司的補貼標准,需由部門經理或帶隊經理說明原因,報經公司主管領導審 批後支付.
5,車輛維修費及汽油費管理制度
⑴ 公司車輛維修保養由辦公室統一管理,應指定維修點,維修費用一般採取銀行轉帳的方式結算;
⑵ 車輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購,以支票支付.需用時應辦理領用手續,並由辦公室 建帳予以核銷使用;
⑶ 公司汽油票由辦公室統一保管並設帳登記使用.
6,辦公費用,會議費用及其他費用管理制度
⑴ 公司辦公用具由辦公室統一采購,管理;
⑵ 辦公室設立帳冊登記公司辦公用品的采購,使用情況;
⑶ 辦公室財產台帳為財務部附設帳冊;
⑷ 辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊,登記,定期通報;
⑸ 公司各部門因工作需要,需邀請有關單位人員召開會議的,應由部門經理提出建議,報總經理批 准,其會務工作由辦公室統一安排;
⑹ 有關工資,獎金,福利費等各項津貼的發放標准由公司人事勞資管理部門制定,經總經理批准後 報財務部備案.
7,行政費用報銷制度
⑴ 公司行政費用現金支出范圍為:向職工支付工資,獎金,津貼,差旅費,向個人支付的其他款項及 不夠支票起點 100 元的零星開支;
⑵ 公司職員報銷行政費用應填寫報銷單,由經辦人員填寫,公司主管領導簽字認可後報送財務部 按照本制度有關規定進行審核,並按本章第 1 條的規定進行審批支付;
⑶ 應酬,禮品費用支出實行一票一單,事前申報制,批准後方可實施;
⑷ 凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證),需領用支票或現金者必須填寫借款單.借款 單留財務存底,待借款還回時財務開沖帳收據給經辦人;
⑸ 支票領用單,借款單必須由經辦人填寫,公司主管領導簽字,財務審核後,由財務部直接支付;
⑹ 銀行支票如發生丟失,有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告.如系空白支票所造成的損 失,丟失人員負有賠償責任;
⑺ 其他有關費用及成本支出的程序以公司規定為准.
第二章 工程成本管理制度
1,公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標,保證,承諾及其他經濟簽證均需由總經理 簽署或授權委託簽署.
2,公司工程部主要負責工程造價的預測及審核,工程招投標文件的編制,工程決算的審定.
3,工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作,對已經選擇定型的設備, 材料進行采購,確保設備材料及時供應,積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材 料價格變動的歷史資料.
4,財務部主要負責工程成本的總體控制工作.
⑴ 參與有關工程經濟合同的談判工作,及時准確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃;
⑵ 負責工程進度款的復核工作,參與工程造價的確定和最後決算的審定工作.
5,工程中間結算程序.
⑴ 施工單位於每月 25 日之前,將工程進度結算報送工程部審核,工程部結合工程施工圖紙,施工進 度計劃以及其他文件資料提出審核意見,並在 5 日內送財務部會簽;
⑵ 財務部根據有關文件資料,施工單位領用的供應材料數額,以及與施工單位其他經濟往來等情 況,並參考公司財務狀況提出付款意見,報送公司主管領導審批.
6,工程決算程序.
⑴ 施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核, 財務部會簽;
⑵ 財務部根據各種經濟簽證,合同以及經審定的工程決算數和材料結算數,扣除已付工程數及墊 付的各項費用,結算應付工程尾數,提出付款方案,報公司主管領導批准;
⑶ 大工程辦理決算時,應由公司主管工程領導牽頭,由工程部,設計部,財務部及其他有關部門人員 組成工程決算小組,按照上述本制度<>規定的職責范圍聯合進行專項工程決算;
⑷ 房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部,銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手 續,財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算.
第三章 財產管理制度
1,公司財產的范圍
⑴ 公司財產包括固定資產和低值易耗品;
⑵ 凡公司購入或自製的機器設備,動力設備,運輸設備,工具儀器,管理用具,房屋建築物等,同時具 備單項價值在 2000 元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產;
⑶ 凡單項價值在 2000 元以下或價值在 2000 元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易 耗品.
2,公司財務部負責公司所有財產的會計核算
⑴ 公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理;
⑵ 公司各施工工地使用機器設備,動力設備,工具儀器等由工程部歸口管理;
⑶ 辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業務核算,應設立台帳,登記公司<>財產的購入,使 用及庫存情況,負責組織公司財產的保管,維修並制定相應的措施,辦法.
3,財產的購置與調撥
⑴ 辦公室根據公司發展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作,經財務部會簽,報公司主管 領導批准後方可采購;
⑵ 財產購回後,應填寫財產收入驗收單.財產收入驗收單一式兩聯,財務部憑財產收入驗收單,財物 發票及采購計劃辦理報銷手續.財產歸口管理部門憑驗收單登記台帳;
⑶ 各部門需領用固定資產時,應填寫領用單,領用單需經部門經理同意,報辦公室審批,公司主管領 導批准;
⑷ 固定資產的領用單由使用部門開具,領用單一式三聯.一聯由領用部門存查,一聯送財產歸口管 理部門作為財產發出憑據,一聯由財產歸口管理部門定期匯總後向財務部報帳;
⑸ 財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續,移交手續由財產歸口管理部門辦理,送財務部 備案.
4,財產的清查,盤點
⑴ 公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作,年終必須進行一次全面的盤點清查;
⑵ 各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加;
⑶ 財產盤點清查後發現盤盈,盤虧和毀損的,均應填報損益報告表,書面說明虧,損原因.對因個人 失職造成財產損失的,必須追究主管人員和經辦人員的責任;
⑷ 凡已達到自然報廢條件的固定資產,財產歸口管理部門應會同財務部組織評估,評估情況上報 公司主管領導,由公司主管領導決定處理意見;
⑸ 凡尚未達到自然報廢條件,但已不能正常使用的固定資產,使用部門應查明原因,如實上報;屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失;屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的,應上 報總經理,決定處理意見.
㈤ 公司新成立，想要一份小企業較實用的財務會計管理制度和財務報銷制度，謝謝！
小企業財務會計制度範本，財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執行機構，負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作。
某房地產開發有限公司財務管理制度
財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執行機構，負責公司日常財務管理、籌資管理和財 務分析工作，其工作范圍和職責主要有：
1.負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓 款，清理催收應收款項；辦理日常現金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處 理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。
2.負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計准則、財經法規，按照會計制 度，進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月 結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。
3.負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表， 做好成本核算，控製成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款 項，配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項成本輔助賬的設置，健全各項統計數據。
4.建立經濟核算制 度，利用會計核算資料、統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。
5.配合公司內部審計。根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特製定本制度。
第一章 資金審批制度
1.總則
⑴ 所有款項的支付，須經公司主管領導批准。如果主管領導不在公司，應以電話或傳真的方式與其聯系，確認是否批准款項的支付，事後請其在支出單上補簽意見；
⑵ 財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由 法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續，代管人員必須對印章的使用情況進行登記；
⑶ 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，並經公司主管領導批准；
⑷ 開具的支票須寫明經批准同意的收款人全稱，收取的發票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知並經公司主 管領導批准；
⑸ 往來款項的沖轉（指非正常經營業務），須公司主管領導批准；
⑹ 非正常經營業務調出資金須經過公司主管領導批准；
⑺ 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經公司主管領導批准。
2.施工工程用款審批制度施 工工程用款由公司主管領導批准支付。其程序，按以下「施工工程用款支付審批工作流程」執行。施工工程用款支付批工作流程3、行政費用支出管理制度
⑴ 公司管理人員的費用報銷，須經公司主管領導批准後財務方可報支；
⑵ 涉及應酬等非正常費用，須公司主管領導批准。
3.公司差旅費開支制度
⑴ 公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼；
⑵ 公司職員出差根據需要，由部門經理決定選用交通工具；
⑶ 公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規定執行： ① 房租標准： A、部門經理以上職員，房租標准為120元/日； B、一般職員，房租標准為100元/日。② 伙食補貼、市內交通補貼標准伙食補貼每人20元/日；市內交通費每人6元/日。
⑷、實際報銷金額超出公司的補貼標准，需由部門經理或 帶隊經理說明原因，報經公司主管領導審批後支付。
4.車輛維修費及汽油費管理制度
⑴ 公司車輛維修保養由辦公室統一管理，應指定維修點，維修費用一般採取銀行轉賬的方式結算；
⑵ 車輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購，以支票支付。需用時應辦理領用手續，並由辦公室建賬予以核銷使用；
⑶ 公司汽油票由辦公室統一保管並設賬登記使用。
5.辦公費用、會議費用及其他費用管理制度
⑴ 公司辦公用具由辦公室統一采購、管理；
⑵ 辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況；
⑶ 辦公室財產台賬為財務部附設賬冊；
⑷ 辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報；
⑸ 公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報總經理批准，其會務工作由辦公室統一安排；
⑹ 有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標准由公司人事勞資管理部門制定，經總經理批准後報財務部備案。
6.行政費用報銷制度
⑴ 公司行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支；
⑵ 公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，公司主管領導簽字認可後報送財務部按照本制度有關規定進行審核，並按本章第1條的規定進行審批支付；
⑶ 應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制，批准後方可實施；
⑷ 凡未具備報銷條件（如沒有對方單位的收款憑證），需領用支票或現金者必須填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖賬收據給經辦人；
⑸ 支票領用單、借款單必須由經辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審核後，由財務部直接支付；
⑹ 銀行支票如發生丟失，有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任；
⑺ 其他有關費用及成本支出的程序以公司規定為准。
第二章 工程成本管理制度
1.公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委託簽署。
2.公司工程部主 要負責工程造價的預測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。
3.工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談 判工作，對已經選擇定型的設備、材料進行采購，確保設備材料及時供應，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。
4.財務部主要負責工程成本的總體控制工作。
⑴ 參與有關工程經濟合同的談判工作，及時准確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃；
⑵ 負責工程進度款的復核工作，參與工程造價的確定和最後決算的審定工作。
5.工程中間結算程序。
⑴ 施工單位於每月25日之前，將工程進度結算報送工程部審核，工程部結合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見，並在5日內送財務部會 簽；
⑵ 財務部根據有關文件資料、施工單位領用的供應材料數額，以及與施工單位其他經濟往來等情況，並參考公司財務狀況提出付款意見，報送公司主管領導審批。
6.工程決算程序。
⑴ 施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核，財務部會簽；
⑵ 財務部根據各種經濟簽證、合同以及經審定的工程決算數和材料結算數，扣除已付工程數及墊付的各項費用，結算應付工程尾數，提出付款方案，報公司主管領導批 准；
⑶ 大工程辦理決算時，應由公司主管工程領導牽頭，由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組，按照上述本制度規定的職責范圍聯合進行專項 工程決算；
⑷ 房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續，財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。
第三章 財產管理制度
1.公司財產的范圍
⑴ 公司財產包括固定資產和低值易耗品；
⑵ 凡公司購入或自製的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建築物等，同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定 資產；
⑶ 凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。
2.公司財務部負責公司所有財產的會計核算
⑴ 公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理；
⑵ 公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管理；
⑶ 辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業務核算，應設立台賬，登記公司財產的購入、使用及庫存情況，負責組織公司財產的保管、維修並制定相應的措施、辦 法。
3.財產的購置與調撥
⑴ 辦公室根據公司發展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作，經財務部會簽，報公司主管領導批准後方可采購；
⑵ 財產購回後，應填寫財產收入驗收單。財產收入驗收單一式兩聯，財務部憑財產收入驗收單、財物發票及采購計劃辦理報銷手續。財產歸口管理部門憑驗收單登記台 賬；
⑶ 各部門需領用固定資產時，應填寫領用單，領用單需經部門經理同意，報辦公室審批，公司主管領導批准；
⑷ 固定資產的領用單由使用部門開具，領用單一式三聯。一聯由領用部門存查，一聯送財產歸口管理部門作為財產發出憑據，一聯由財產歸口管理部門定期匯總後向財 務部報賬；
⑸ 財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續，移交手續由財產歸口管理部門辦理，送財務部備案。
4.財產的清查、盤點
⑴ 公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查；
⑵ 各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加；
⑶ 財產盤點清查後發現盤盈、盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經辦人員的責任；
⑷ 凡已達到自然報廢條件的固定資產，財產歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見；
⑸ 凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報；屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失；屬自然災害或其他 不可抗力原因造成損失的，應上報總經理，決定處理意見。
財務報銷制度及報銷流程
第一部分 總則
第一條 為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特製定本制度。
第二條 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。
第三條 本制度適用公司全體員工。
第二部分 借支管理規定及借支流程
第四條 借款管理規定
(一) 出差借款：出差人員憑審批後的《出差申請表》按批准額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。
(二) 其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
(三) 各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。
(四) 借款銷賬規定：(1) 借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批准，否則財務人員有權拒絕銷帳；（2）借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。
(五) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。
第一條 借款流程
(一) 借款人按規定填寫《借款單》，註明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得塗改）、支票或現金。
(二) 審批流程：主管部門經理審核簽字→財務經理復核→總經理審批。
(三) 財務付款：借款憑審批後的借款單到財務部辦理領款手續。
第三部分 日常費用報銷制度及流程
第二條 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
第三條 費用報銷的一般規定
(一) 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制 度),且發票背面有經辦人簽名。
(二) 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得塗改）；簡述費用內容或事由。
(三) 按規定的審批程序報批。
(三) 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
第四條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續的應附批准後的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。
第五條 差旅費報銷制度及流程。
（一） 費用標准:
職 務 交通工具 住宿標准 伙食標准 外埠市內交通費用
一般員工 火車硬卧 120元/天 30元/天 30元/天
部門負責人 火車硬卧 150元/天 40元/天 40元/天
總經理助理 飛機 200元/天 50元/天 50元/天
總經理及以上 飛機 實報實銷 實報實銷 實報實銷
（二）費用標準的補充說明：
1. 住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標准金額，不予補償；超出住宿標准部分由員工自行承擔。
2. 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為准，12：00以後出發（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發（或12：00以後到達）以一天計。
3. 伙食標准、交通費用標准實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上採用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標准領取補貼。
4. 宴請客戶需由總經理批准後方可報銷招待費，同時按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減出差人當天的伙食補貼。
5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
（三） 報銷流程
1. 出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細註明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批准。
2. 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。
3. 購票: 出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經審批人簽字後報財務備案）。
4. 返回報銷：出差人員應在回公司後五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標准填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。
第六條 電話費報銷制度及流程
(一) 費用標准
1. 移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷採用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標准，具體標准見行政部相關管理制度規定。
2．固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，並由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。
(二)報銷流程
1、 公司人力資源部每月初（10日前）將本月員工手機費執行標准（含特批執行標准）交財務部。
2、 財務部通知員工於每月中旬（20日前）按話費標准將發票交財務部集中辦理報銷手續。
3、 財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。
4、 員工到財務部出納處簽字領款（每月25日前）。
5、 固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。
第十一條 交通費報銷制度及流程
(一) 費用標准：(1)員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意後可以乘坐計程車;(2)市內因公公交車費應保存相應車票報銷。
(二) 報銷流程
1. 員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經辦人名字，並由行政部派車人員簽字確認，按規定填好《交通費報銷單》。
2. 審批:按日常費用審批程序審批。
3. 員工持審批後的報銷單到財務處辦理報銷手續。
第十二條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程
（一）管理規定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統一管理，集中購置,並指定專人負責。
（二）報銷流程
1．購置申請: 公司行政部每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。
2．報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批後的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。
3．費用歸集：財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。
第十三條 招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程
（一）費用標准
1. 招待費：為了規范招待費的支出，大額招待費應事前徵得總經理的同意。
2. 培訓費:為了便於公司根據需要統籌安排，此費用由公司人力資源部門統一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。
3. 資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發票背面簽字)。
4.其他費用：根據實際需要據實支付。
( 二)報銷流程：
1. 招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。
2.培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。
3.資料費在報銷前需辦理資料登記手續，按審批程序審批後的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續。
4.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。
第四部分 工薪福利及相關費用支出制度及流程
第十四條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。
第十五條 工薪福利支付流程
(一) 工資支付流程：（1）每月20日由人力資源部將本月經公司總經理審批後的工資支付標准（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉交財務部；（2）總經理提供職工月度獎金分配表；（3）財務部根據獎金錶及支付標准編制標准格式的工資表；（4）按工薪審批程序審批；（5）每月25日由財務部通過銀行代發形式支付工資；（6）每月末之前員工到財務部領工資條並與工資卡內資金進行核實。
（二）臨時工資支付流程同工資支付流程。
（三）社會保險及住房公積金支付流程：（1）由人力資源部將由公司總經理審批後的支付標准交財務部進行相關的財務處理；（2）住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉帳支票支付；社會保險金由財務部協助人力資源辦理銀行托收手續，財務部收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因並按實際情況進行調整。
（四）其他福利費支出由公司人力資源部按審批後的支付標准填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理進行財務復核→報總經理審批，審批後的報銷單及支付標准交財務部辦理報銷手續。
第五部分 專項支出財務報銷制度及流程
第十六條 專項支出主要包括軟體及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。
第十七條 軟體及固定資產購置報銷財務制度及流程。
(一) 填寫購置申請：按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》並報批。
(二) 報銷標准：相關的合同協議及批准生效的購置申請。
(三) 結賬報銷：（1）資產驗收（軟體應安裝調試）無誤後，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字並附出入庫單）；（2）按資金支出規定審批程序審批；（3）財務部根據審批後的報銷單以支票形式付款；（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，並在5個工作日內辦理報銷手續。
第十八條 其他專項支出報銷制度及流程
(一) 費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。
(二) 費用標准：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見後報董事長及其授權人審批。
(三) 財務報銷流程
1．審批後的報告文件到財務部備案，以便財務備款。
2．簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應註明付款方式等）。
3．付款流程：（1）由經辦人整理發票等資料並填寫費用報銷單（填寫規范參照日常費用報銷一般規定）；（2）按審批程序審批：主管部門經理審核簽字→ 財務復核 →總經理審批；（3）財務部根據審批後的報銷單金額付款；（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，並在5個工作日內辦理報銷手續。
第六部分 報銷時間的具體規定
第十九條 為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：
1．財務報銷：公司財務部每周四為財務報銷日。若當月的最後一個報銷日在該月的28日以後，為了便於財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。
2．借支及其他業務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。
第七部分 附則
第二十條 本制度解釋權歸公司財務部。
第二十一條 本制度經總經理辦公會議討論通過並由董事長或其授權人簽字後生效。
㈥ 給客戶花費的維修費可以報銷嗎
可以報銷的。
如果是因公產生的維修費，可以報銷的。
推薦網上報銷業務，它是指利用軟體進行電子化報銷處理的過程，實現隨時隨地報銷，領導可以隨時進行單據審批，實現網上報銷e化管理，報銷和預算進行緊密結合，時實進行預算控制預警管理，審批流程結束自動生成財務憑證，實現與財務系統對接和網銀集中付款管理。幫助企業進行費用事前管理，事中控制，事後分析。
㈦ 會計報賬都報哪些東西
第一部分：報銷管理制度一、可以報銷的費用類別及標准：根據公司業務發展的需要，公司可以報銷的費用類別總結有以下若干種（如
有未列入的費用可據具體情況處理）：社保（僅限相關辦事處）、交通費、手機費、(固定)電話費、辦公費、汽車費、郵電運輸費、水電費、管理費、招待費、差旅費、備件、維修費、房租費、培訓費、其他費用共15項。二、借款規定：1.借款的種類：(1)定額借款：現金、支票、匯票、電（信）匯; (2)限額借款：支票2.借款的范圍:(1)備用金；(2)運輸費；(3)差旅費；(4)需預支款項的其他支出；3.借款的辦理:根據需要正確填寫借款單，由相關負責人簽字確認後到財務部辦理；
三、報銷須知：
為規范公司員工的報銷行為，辦理報銷事宜時應注意以下事項：1.各員工應及時辦理報銷手續，應在費用發生後一周內（出差人員在回公司一周內）辦理報銷手續。上月
的費用應在次月5日前報銷結束，特殊情況應與財務部事先溝通，但最遲不得晚於10日，每月10日
後一律不再報銷上月費用；駐外辦事處相應順延10天；2.在公司財務部有借款的員工應及時與財務部結清帳，未能及時與公司結清帳款者，財務部有權拒絕其再
次借款，拖借情況嚴重者，財務部在報經同意後可在該員工的工資中扣出欠款（詳見三、須預繳話費方可使用的通訊費，員工每月應憑預存話費發票報銷當月話費，每月只能報銷額度內的預存8.2.
㈧ 單位請個人維修費用三千元,怎麼報銷
方法如下：
如果要報銷的個人是企業的員工，員工為公司墊付的維修費，只需要員工按公司的報銷制度的要求提供對應的維修費發票和其他單據就可以了。如果不是公司的員工，而是其他個人給企業提供了維修服務，需要從公司取得該收入時，則需要個人去稅務局代開對應的發票。
㈨ 我需要生產企業費用報銷管理制度
好吧，把我的收藏給你參考！
第一部分、基本規定
一、責任歸屬：
1、最終審批權為本公司總經理；
2、總經理對報銷的單據的合法性、合理性負責；
3、部門經理對本部門人員報銷的費用的合法、合理性負責；
4、財務部依照有關會計法規，會計准則及本公司有關規定對報銷單據中數據的合法性、准確性負責；
5、報銷過程必須由報銷人本人傳遞；
6、報銷過程中在取得發票後原則上五天內簽批完成，一周內報銷完畢。
二、支出及報銷手續
1、所有費用報銷、支出申請和借款必須首先按照公司規定填寫相應單據、粘貼發票、填寫發生事由；所報費用必須與公司業務直接相關，嚴格制止利用職務之便和私費公報。
2、費用報銷單、貸款單、支出申請等在提交財務部前，需要經過部門經理審核，會計審單，財務部負責人核准，經總經理審核簽字後方可報銷。
3、總經理的費用報銷在5000元以上需由執行董事審批。
4、報銷時間定為每周三，需要報銷的員工將准備好的報銷單據送交財務部，財務部審核後通告報銷人。
第二部分、費用報銷標准
一、現金報銷需填制報銷憑證，按憑證內容要求在「摘要」處填寫報銷內容及金額，由部門經理、審核人員、副總經理、總經理審批簽字後交財務核報。轉帳支票的使用，根據需要使用轉帳支票的需先填制支票領用申請單，由部門及總經理簽批，到財務領用，票據到後按正常程序申報。
二、申購物品嚴格按照計劃申購。事先填制物品申購單，經部門經理、綜合管理部簽字遞交總經理簽批，並在報銷時隨發發票一起遞交財務部報銷，否則財務部不給報銷。日常辦公耗材，物品價格在500元以下（不含500元）由綜合管理部經理簽批申購單即可。未經申購審批，擅自購買者不得報銷，超支購買部分扣減下月度報銷額度。財務人員審核時應對照存檔的申購單。購買物品原則上由綜合管理部辦理，憑發票經各主管部門簽字後到財務室報銷。
三、客戶招待費
1、除銷售部門外，其他部門一般不報銷招待費。如果其他部門發生的招待費是因銷售部門發生的，則需要有關銷售人員確認後作為該銷售人員的費用報銷。如有其他情況，則需要該部門分管總經理和財務經理共同確認後方可報銷。
2、在差旅期間發生的招待費，報銷時需要特別註明事項、日期和時間。以上費用在報銷時，必須填寫清楚招待事項、日期、客戶名稱。
3、午餐招待客戶原則上是工作餐，標準是15元/人次，憑當餐就餐小票經部門經理簽字後方可報銷，確需外出報招待的需口頭徵得總經理批准方可報銷。
四、差旅費
1、目的：為控制差旅費開支，規范出差管理程序，嚴格財務監督，使公司所屬員工因工出差辦理及差旅費核銷有所遵循，特製定本試行制度。
2、范圍：本試行制度適用於公司員工因公出差的差旅費開支管理。
3、職責
3．1市場營銷部門許可權范圍負責本部門人員出差期限審核、日期核實確認和差旅費預借款及報銷初審；
3．2財務部負責出差人員差旅費預借和報銷歸口管理；
4、差旅費標准（此標准適用後勤人員，包括後勤管理人員、營銷人員）
4．1差旅費分為交通費、食宿費、伙食補貼、通訊費、其它費用（因公需要的交際費用），其給付標准（特指長途出差）如下：
類別 一般員工 部門經理 副總經理 總經理 備注
長途交通費 實報 實報 實報 實報
市內交通費 20元/天 30元/天 50元/天 80元/天 帶自備車不予報銷
住宿費 120元/天 150元/天 200元/天 300元/天
伙食補貼 20元/天 30元/天 40元/天 60元/天
4．2除飛機、火車票、輪船票按票價報銷外，住宿費、交通補貼、伙食補助三項嚴格控制支出標准，超出部分由出差人員自負。
4．3員工出差前，需填寫出差申請單，經批准後方可出差；
4．4員工出差前，需填寫差旅費預借單，經批准後，到財務部門領取費用，出差完畢後及時報銷差旅費。
4．5出差人員回公司後5天內，應填寫《差旅費報銷單》，送部門領導初審，遞交財務部審核，總經理核准後，出納方可予以報銷，並結清預借差旅費。
4．6部門負責人按本程序及標准嚴格把好審核關，對於未結清預借差旅費的人員負責督促其結清，否則下次出差不得再預借差旅費，財務部應對未結清預借差旅費的人員按月從工資中扣除，直到扣完為止。
4．7員工出差報銷時，必須附上本次出差的內容報告及及結論，否則財務拒絕審核。
4．8出差人員乘飛機應從嚴控制（機票原價折扣在4折以下適當放寬），但必須事先填報特批單，經總經理簽字後交財務部備案。財務人員審核報銷時須對照已收到的特批單，但不允許坐頭等艙及公務艙。
4．9出差人員除特殊情況外，一律不準購高價票，否則按票面價格報銷。
4．10出差人員乘座輪船票不超過三等艙位。
4．11對於購買卧鋪車位的出差人員住宿補貼不再另行發放（限於在火車上過夜的）。
4、12對於休息天在外出差的暫不算加班考慮，不做調休或計算加班工資。
5、交通費及車輛使用報銷制度。
5．1公司的各種車輛維修保養、養路、保險等費及所耗用的燃料費本著節約開支的原則，事先由綜合管理部制定年度預算，經總經理簽批，燃油、保險費由總經辦按時統一購買，維修、維護由專人負責，所取票據先由財務部審核，按現金報銷流程實施。
5．2公司鼓勵在不影響事情辦理和耽誤時間的前提下搭乘公交車。外出聯系工作，應乘坐公交車輛，若有特殊情況，經部門經理事先同意方可乘坐計程車輛，報銷時須在發票上寫明事由及出發地、目的地。
5．3員工每月交通補貼在工資中一並發放。（每人每月50元）
5．4對於部分使用公司車輛者不發放交通補貼，對於公司員工使用自備車輛外出辦理公事，每月汽油費的報銷上限，報銷汽油費後不再發放交通補貼報銷。
5．5使用公司車輛外出辦事時，將按照綜合管理部的用車規定辦理。
5．6所有報銷單據上都需要填寫起始和到達地點及因何事外出。
5．7如有特殊情況，需部門經理確認，按現金報銷流程實施。
6、通訊費
6．1員工每月通訊費補貼在工資中一並發放，不另行報銷。具體標准如下：
崗位 標准(元/月)
總經理 400元
副總經理、總經理助理 300元
部門經理 200元
副經理、區域主管、門店經理 100元
一般員工 50元
6．2銷售人員、采購人員的手機費報銷暫按此執行，根據公司業務發展可以適當提高，具體另定。
6．3如有特殊情況，需總經理批准，按報銷流程實行報銷。
7、其他情況費用報銷：
7．1．資料、書籍購買：公司根據工作需要購入各類科技、工具、學習資料籍，報銷時均先交到綜合管理部辦理驗收登記手續，憑入庫單再進行報帳。
7．2．員工參加有關本職工作的進修需執行董事和總經理同意，並至財務部登記備案，所發生培訓費用按公司制定有關規定予以報銷。
7．3．員工因病就診發生的費用按公司有關醫療費用報銷規定執行，員工因探病發生的費用除受公司領導委派外，均不得報銷。
8、本辦法經公司批准發文之日起執行。
9、本辦法由公司財務部負責解釋。
㈩ 求小企業報銷管理制度 現在只有5個人
為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程序及規定，現結合公司的具體情況，特製定本制度。
一、費用報銷程序
1、外購材料用品及支付任何款項均需取得對方開具的收款憑據，在原始單據上要註明費用發生明細、日期、金額大小寫要全，原始單據不得有塗改的痕跡，除伙食費（購菜、米、面）以外的原始單據必須加蓋有銷售方的章，憑合法的原始單據將票據粘貼好，用中性筆填寫經費支出報銷單。費用支出類的單據要有經辦人在原始單據上簽字、產品及消耗品入庫類單據要有各店庫管（收銀兼）確認簽字；報銷費用時要將不同店的費用分開填具經費支出單。
2、將付款憑單傳遞給財務會計，由其核對所報銷的費用是否合理，手續是否完整、支出金額是否正確，並對所審核的單據簽字確認。
3、將財務審核好的單據傳總經理或經總經理授權的指定人員審批。
4、出納報銷時審核簽字手續是否齊全，手續完備後進行付款，並在付款單上加蓋「現金付訖」章。
5、特殊事件急需付現，先向總經理請示後，出納先行付款手續，後補審批手續。
6、各店、員工發生的費用必須在發生費用一周內報銷，不得拖延時限。
二、費用報銷規定
1、市內交通費報銷：要憑正規發票(公交車票、車租車票）進行報銷手續，需要在經費支出單上註明起始地、目的地、辦理事項。員工辦公無特殊情況不許打車，如有需要，向總經理請示同意後方可打車辦事並進行報銷手續（在報銷單上註明打車原因）。
2、差旅費用報銷：因公出差期間發生的交通費、住宿費憑正規車票、住宿發票進行報銷；餐飲費按公司規定按日定額給予報銷。公司員工出差借款，應填寫借款單，並註明出差時間行程，由財務會計審核、總經理或經總經理授權的指定人員批示後方能支取借款。出差員工應在出差回來，一周內辦理報銷手續。未在規定期限內辦理報銷手續的，財務部門應在當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。
3、業務招待費的報銷：各店業務招待費的報銷對象為店長，店長發生招待事項前應向總經理請示，經同意後方可進行限額接待。報銷時憑正規餐飲業服務發票、若有在外購的酒水，會同酒水發票或收據，填制經費報銷單進行報銷。報銷單上必須註明招待對象、事由、參加人員。
4、伙食費的報銷：各店伙食費按公司在定額（ 元/日/人）范圍內給予報銷，員工就餐應設立簽字簿，不得代簽。報銷時要把伙食費購買單據和就餐簽字表一起粘貼到費用支出單據上。伙食費暫按每周報銷二次（周 、周 ），由財務到各店進行單據審批報銷手續。
5、加班用餐費的報銷：各店因加班用餐報銷費用，需要有加班人員的簽字方可履行報銷手續。
6、水電費的報銷：各門店水電費用由店長（或財務）負責向出納借款支付和報銷，做好抄表記錄；報銷時要附上交費單；報銷時要將營業用水電和辦公用水電分開記錄，員工宿舍用水電由員工住宿人員分攤，公司不給予報銷。
7、各店辦公及營業設施的維修。需要發生維修費用時，由店長向總經理提出申請，經同意後進行維修，維修購買材料及支付人工費均需要取得原始憑證，按規定填寫經費支出單進行報銷手續。
8、店內需要發生的其他支出及購置，應由店長向總經理請示後方可支出。(店長是否有 元以下零星支出的許可權）
三、備用金的管理
各店由公司總部給予備用金（ 元）。由財務開具支出單，經收銀員簽字收款後由其管理，財務記入收銀員應收款名下。備用金主要用於顧客找零、店內小額零星支出（視店長是否有 元以下零星支出許可權而定），不得移做他用，更不得將備用金借於他人使用，各店長及員工不得向收銀員借公款使用。財務在盤點收銀員現金時備用金也要一起盤點。收銀員用備用金發生零星小額支出後，應取得完整的報銷憑據（見第一條單據注意事項）並在一周內填寫費用支出單進行報銷手續。（見收銀員管理辦法）
四、電話費的管理
公司給各店配備公用電話，並給予費用限額（ 店 元），超支部分由各店自行承擔，公司不予報銷。
五、辦公費的管理
辦公用品的采購由公司財務集中采購，各店在月末20日向財務上報次月辦公用品需求，由財務實行登記造冊管理，各店在領用時履行簽字手續。
六、各店領用內部單據的管理
內部單據及用品的購置由公司統一進行，各店領用時參照辦公費的管理規定，履行各項簽字調撥手續。
七、員工借款的管理
員工因生活困難向公司借款，應向總經理請示，經同意後辦理借款手續，員工借款金額不應超過月平均工資的三分之一，財務在次月發放工資時應將借款扣回；員工因工作借款應向總經理請示，經同意後辦理借款手續，並在費用發生後一周內辦理報銷手續，前次借款沒有清理，不能出現再次借款的現象。如遇次月發放工資，需要將未報銷的借款辦理完報銷手續後財務再給予發放工資。
八、促銷禮品的管理
各店做促銷活動購買禮品，需由店長向總經理書面出具活動方案、禮品購買計劃，由總經理批准後安排購買，禮品分發到各店需由庫管（收銀兼）簽字確認收貨，一並納入系統視同庫存商品管理，禮品的發放在營業流水單上註明並視同銷售在系統內做銷單處理（如不能納入系統管理，需要把禮品做好簽收表，每月末交財務核實銷）。相關業務辦理人員根據店內庫管簽收的單據辦理報銷手續。
九、公司固定資產、低值易耗品的管理
財務設財產（固定資產、低值易耗品）賬，對這些資產按部門管理，於9月進行一次清查建賬，由各店長簽字確認後，由其對資產的安全性進行管理。各店之間資產調撥，調撥方要開具出庫單經調入方簽字確認，並將確認單據傳遞給財務進行轉賬處理，年底財務核實一次各店財產。各店長遇輪崗換崗，財產賬同樣需要辦理簽字移交手續。